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加强管控!开户送体验金娱乐网站资金管理水平稳步提升

日期:2019-01-18 访问次数:1313

资金是企业发展过程中必不可少的重要因素,近年来,开户送体验金娱乐网站采取有效措施,加强资金管控,成效显著。

做好融资工作

规范融资行为,加强融资管理和财务监控,提高资金调控和使用水平,有效防范财务风险。同时充分利用政府及行业优惠政策,积极争取低成本融资渠道,降低融资成本。2018年,集团共融资2.18亿元,均为15年期的长期贷款,利率为5.145%,资金成本处于较低水平。且由于资金的及时到位,切实保障了城乡供水一体化管网改造工程和市北污水二期扩建工程提前两个月顺利完工。

强化日常管理

   集团认真试行资金精细化管理,每月编制完整的月度资金回笼计划、月度资金使用计划及月度融资上市攻坚计划,并严格按照审定的资金预算实行。每月误差率不超过15%,准确地掌握了资金动态并做好统筹安排。同时与农行建立战略合作伙伴关系,短期闲置资金投资于农行“本利丰步步高”开放式理财产品,该产品保本、收益浮动且无固定期限,既能保证国有资产的保值增值,遇突发情况也能及时调控资金,2018年开户送体验金娱乐网站实现理财收益73.5万元。

 




 
 
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